2月14日外汇交易提醒:地缘政治风险刺激美债飙升,美元日元走强欧元大跌

2022

02-12 06:57

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导语:2月11日美元指数刷新逾一周高点至96.11,美国国债在美国尾盘接近盘中高点,此前,美国警告称俄罗斯可能最早下周采取进攻性军事行动或试图在乌克兰内部挑起冲突,引发国债突然大涨,日元扭转了本周的跌势,欧元兑美元走低。
周五(2月11日)美元指数尾盘涨0.36%至96.02,美国国债上涨,2年期国债收益率下跌近8个基点至1.499%;10年期美债收益率下跌9个基点至1.937%。
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今日稍早,美元走势缺乏方向,投资者消化美国密西根大学公布的2月消费者信心指数初值。该报告显示,美国消费者信心在2月初跌至10多年来的最低水平,因预期通胀在短期内将继续上升。

在白宫的新闻发布会上,沙利文说,俄罗斯现在有足够的军力对乌克兰展开大规模军事行动,“随时都可能”发动攻击。任何仍在乌克兰的美国人都应该在未来24-48小时内离开。

CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示,美元升值是沙利文言论的直接结果。美元走高,再加上美国公债和日圆等其他避险资产的走势,表明市场对入侵前景越来越担心。这绝对是避险走势。

富国证券外汇策略师Erik Nelson称,我倾向于认为我们短期内会整固,且仍偏向欧元下行,美元兑多数货币上行。

欧元兑美元跌0.68%至1.3350,受到止损盘和交叉盘相关的卖盘打压;欧元本周下跌0.86%;1个月期隐含波动率偏度转为看跌欧元;1年期隐含波动率触及一年来最高水平。此前欧洲央行行长拉加德在接受媒体采访时表示,现在调升欧洲央行指标利率并不会拉低欧元区创纪录的通胀,只会伤害经济。欧元兑瑞郎下跌0.8%至1.0486,为2019年以来最大跌幅。   

美元兑日元一度跌0.85%至日内低点115.02,美债收益率下降,导致美元多头被迫止损出局;欧元兑日元周五一度下跌1.7%,试探200日移动均线。

英镑兑美元涨0.03%至1.3561,2年期英国国债收益率在GDP数据公布后走高,欧元兑英镑走软。

美元兑加元上涨0.14%至1.2737,大宗商品货币走弱;由于卡车司机的抗议活动,加拿大安大略省宣布进入紧急状态。澳元兑美元跌0.42%至0.7137,澳元是本周表现最佳的G-10货币,兑美元上涨0.9%;纽元兑美元跌0.33%至0.6651。

北京时间周二(2月15日)凌晨0点欧洲央行行长拉加德发表讲话,周二凌晨00:30美联储理事会召开闭门会议,审查并决定放贷比例和贴现率,会议持续时间待定。

机构观点汇总


Peter Kraus:美联储不会一次加息50个基点


华尔街老将Peter Kraus称,尽管市场担心通胀和地缘政治冲突,但美联储将避免一次加息50个基点。Kraus周五表示,很明显:美联储将加息25个基点,他们不会加息50个基点。那只会导致市场不稳定。有什么意义呢?前一天,圣路易斯联储主席James Bullard表示支持在7月1日前加息1 个百分点。Kraus目前领导Aperture Investors,曾在高盛集团工作22年,之后亦曾担任联博控股董事长。他表示,看不到经济衰退。他说,俄罗斯入侵乌克兰可能造成短期市场波动。

债市老手警告市场对美联储有重大误判,料美联储加息周期不会止步于2%


在越来越多的华尔街资深债券人士看来,投资者正做出重大误判:即押注美联储即将到来的加息周期结束时,其关键利率将靠近当前水平。MKK Partners首席经济学家Michael Darda表示,他预测美联储的隔夜利率将达到3.5%左右的峰值,我们的经济蓬勃增长,通胀高企,劳动力市场快速复苏,这种情景与上一轮周期相比有很大不同,美联储已经行动晚了。他们必须得做更多。我认为联邦基金利率不会达到2018年那样高的水平,因为在加息过程中,金融市场或实体经济将开始出现一些状况,使美联储暂停并不得不停止。

太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问Joachim Fels称,在我们当下所处的新环境中,实际均衡利率甚至可能比新冠疫情前更低。疫情也推高了全世界的债务,货币刺激措施推高了资产价格。

法兴银行:若突破116.35 美日有望继续攀升至117.10


美元兑日元的日线MACD指标已突破其触发点,并处于零上区域内,这表明上行动能仍普遍存在。若升破该货币对的近期高位116.35,上行趋势看起来有望延伸至117.10/117.40,该点位也是自12月以来上升通道的上侧轨道线。下行方面,首个支撑位为去年11月峰值115.50,尚未看到更深层次的下降趋势信号。

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