INE原油跌逾2%,伊朗有望重返国际石油供应端

2022

02-09 15:49

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导语:2月9日上海原油价格下跌2.56%,因美国和伊朗恢复间接谈判,伊朗原油有望重回市场。伊核协议将使伊朗每天向市场供应100多万桶石油,使全球石油供应增加约1%。
周三(2月9日)上海原油价格下跌2.56%,主力合约2203终盘收于544.4元/桶,跌14.3元/桶,因美国和伊朗恢复间接谈判,伊朗原油有望重回市场。伊核协议将使伊朗每天向市场供应100多万桶石油,使全球石油供应增加约1%。

Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson表示:“美国政府正试图通过与伊朗紧急谈判达成新的核协议来抑制油价。”

Dickson表示,与伊朗达成的任何协议都可能在四至六个月内释放额外的原油和凝析油产量,甚至更快,因为人们认为伊朗拥有强大的储备。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌2.56%,主力合约2203终盘收于544.4元/桶,跌14.3元/桶。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价昨日高位回落,市场对伊朗原油重回市场担忧加剧,同时投资者也在观望俄乌局势的进一步发展。技术面来看,油价目前尚未跌破10日均线,这意味着油价上涨趋势仍未结束。如果后面跌破10日均线,投资者可以考虑暂时离场观望。不过MACD与RSI死叉对多头不利,尽管如此,油价目前看涨情绪依然较高,空头仍然不可轻易进场。建议投资者继续择机低位买进。

阻力位:INE原油553.0,美油90.53

支撑位:INE原油534.0,美油87.00

中国及海外消息


阿联酋称天然气爆炸引发的大火已被扑灭
阿联酋首都周三发生了一系列袭击事件,当局表示,天然气爆炸引发的大火已被扑灭。阿布扎比的民防团队疏散了一座建筑,没有人员伤亡。爆炸发生后,美国大使馆向居住在阿联酋的美国公民发出了警告。美国大使馆的信息显示,有报道称,阿布扎比上空可能发生了导弹或无人机袭击,并建议美国公民遵守安全指示,保持警惕。也门胡塞武装在最近几周使用导弹和无人机对这个石油出口国和中东商业中心发动了袭击。

日本政府基本敲定要向欧洲分拨液化天然气的方针
日本政府当地时间2月9日基本敲定将在确保日本国内液化天然气供应充足的前提下,向欧洲分拨部分液化天然气。预计最早将于9日正式宣布,今后将对分拨量和时间等进行讨论。

油价冲向100美元/桶,美国页岩油企忙于增产
随着美国油价向100美元/桶进发,一些高成本页岩盆地的原油生产商正买入资产,并增加钻机和压裂工作人员。这些地区在两年前疫情爆发初期油价暴跌时一度陷入沉寂。美国指标油价过去52周累计上涨约65%,而且对欧佩克将再次向市场大量供应低成本原油的担忧减弱,美国油企正以两位数的速度增加支出。业界一些高管说,目前的高价格和相对较低的服务成本,使原油生产的经济效益为多年来最佳。多家公司正在收购美国的石油、管道和天然气加工等领域的竞争对手,押注更高的价格将盖过劳动力和设备成本的上涨。

美国上调2023年原油产量预测,料创纪录高位
① 美国原油产量将超过政府先前的预期,因为油价大涨给生产商带来了增产动力。能源信息管理局(EIA)在短期能源展望月报中表示,2023年石油平均日供应量将达到1260万桶,高于先前预估的1241万桶。当前纪录高位是2019年触及的每日1230万桶。对今年的预估从1,180万桶上修至1197万桶;
② 美国供应增加是美国总统拜登所乐见的,他频频要求供应商增产以帮助平抑油价,遏制通胀。在油价飙升至2014年以来最高水平后,美国最大石油公司中的两家宣布将把二叠纪盆地产量提高两位数。花旗在本周一份报告中表示,油价似乎已经达到让页岩油生产商无法再按兵不动控制钻井预算的水平。

美媒:美国强生公司停产新冠疫苗,转向其他可更牟利疫苗
据今日俄罗斯电视台(RT)8日援引《纽约时报》消息报道,知情人士消息称,在美国联邦政府和卫生官员大力推动疫苗接种的情况下,美国跨国企业强生(JNJ.N)已经于去年年底暂停了新冠疫苗的生产。据报道,虽然停产据称是暂时的,但位于荷兰莱顿市的新冠疫苗生产工厂显然已经将重点转移到生产一种可能更能牟利的疫苗上,针对的是另外一种不相关的病毒。目前尚不清楚停产是否影响了疫苗供应,因为该公司尚有库存。不过,一位知情人士表示,暂停生产可能意味着新冠疫苗总体产量减少数亿剂。(环球网)

辉瑞-BioNTech针对5岁以下儿童的新冠疫苗或于近日获FDA审批
辉瑞(PFE.N)首席执行官Albert Bourla周二表示,他相信通过快速审批流程,美国食品和药物管理局(FDA)将批准该公司针对5岁以下儿童的新冠疫苗,该程序允许FDA在研究人员实时编辑数据后立即对数据进行审查。Bourla对媒体表示:“我认为FDA批准该药物的可能性非常高。”同时他也指出,监管程序仍有待完成。他说:“我认为他们会对这些数据感到满意,也会批准的。”辉瑞-BioNTech针对5岁以下儿童的疫苗数据预计将于周五发布,届时FDA疫苗咨询委员会将发布简报文件。

机构观点


机构分析:报告显示美国原油库存下降,油价上涨
油价在连续两天下跌后小幅走高,因API报告显示美国原油和汽油库存减少。荷兰国际集团的大宗商品策略主管Warren Patterson表示,虽然市场情绪仍在看涨油价,但有许多事情的发展可能导致油价面临下行压力。俄罗斯和乌克兰的对峙降级,以及伊朗核协议谈判取得进展,都有可能导致油价走软。

原油期货早评:关注伊核谈判进展,油价高位震荡运行
伊核问题全面协议相关方8日在奥地利首都维也纳继续就美伊恢复履约问题举行第八轮谈判。伊朗是世界产油大国之一,在欧佩克组织内有减产豁免权,如果美国解除对伊石油出口制裁,全球石油市场每日供应量有增加100多万桶.此外,还需要继续关注与俄罗斯和乌克兰紧张局势相关事态发展。技术面,当前油价短期维持高位震荡运行。操作建议:前期多单可适当减仓。(国信期货)

国泰君安期货:原油高位震荡
中期来看,紧缩周期下商品价格见顶回落依旧是2022年的确定性,我们对于观点的修正更多从修正油价短期波动节奏的角度出发,即当前海外经济火热表现或只是延后油价上半年的下行拐点。对于油价短期的上行空间,由于地缘政治因素的扰动不易拿捏,理论上任何高点均有可能出现。而对于这一拐点的精准定位,宏观面受到美、欧通胀拐点的影响,不确定性主要源自疫情和海外央行紧缩节奏;微观层面受到伊朗、俄罗斯、美国页岩油供应表现的扰动,不确定性主要源自地缘政治、产能评估误差等。未来一周建议继续关注海外通胀数据和伊朗原油恢复前景,油价波动或将放大。

华泰期货:EIA上修美国原油产量预测
如果伊朗制裁能够在数周内解除,将在短期内极大缓和市场供应偏紧的问题,首先是贸易层面,当前在新加坡等地的伊朗石油浮仓将会解封进入市场流通,这一部分的货量至少在数千万桶,此外,伊朗国内积压的原油库存也会在短期内迅速释放,随后是伊朗国内产能和出口的提升,预计在200万桶/日左右,由于伊朗去年投产了新的石油管道与出口码头,因此伊朗石油的出口效率会得到显著提升,参考此前奥巴马与伊朗达成JCPOA之后的情况来看,伊朗基本可以在三个月内将产能与出口恢复正常,而在基础设施完善之后,恢复产量与出口速度只会更快,而对于价格的影响方面,伊朗石油重返不仅仅利空单边价格,对于全球高低硫价差以及地区价差也将产生重要影响,Brent-Dubai价差将会受到支撑。

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