INE原油大涨逾4%至逾三年新高!美伊谈判难除供给忧虑

2022

02-07 15:48

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导语:2月7日上海原油价格上涨4.52%,创逾三年新高,投资者保持看涨情绪,预计随着需求回升,全球供应将保持紧张,不理会美国和伊朗核谈判取得进展的迹象。
周一(2月7日)上海原油价格上涨4.52%,创逾三年新高,主力合约2203终盘收于566.9元/桶,涨24.5元/桶,投资者保持看涨情绪,预计随着需求回升,全球供应将保持紧张,不理会美国和伊朗核谈判取得进展的迹象。

乌克兰局势也加剧了供应担忧。美国国家安全顾问沙利文周日表示,俄罗斯可能在几天或几周内入侵乌克兰。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨4.52%,创逾三年新高,主力合约2203终盘收于566.9元/桶,涨24.5元/桶。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价继续刷新逾七年高位,市场普遍看好油价破100美元。俄罗斯随时可能入侵乌克兰,这成为油市上涨的不确定因素,新一轮上涨随时可能启动。技术面尽管有超买的担忧,但市场看涨情绪仍然高涨,空头不敢轻易入场,这样市场将忽略超买的风险。操作上建议投资者继续逢低做多。

阻力位:INE原油572.0,美油93.17

支撑位:INE原油552.0,美油90.00

中国及海外消息


印度拟从今年年底开始向多国出口煤炭
印度煤炭公司董事长普拉莫德·阿格拉瓦尔说,计划最早从今年年底开始,向一些周边国家出口煤炭。此前,这家企业基本面向印度国内市场供应煤炭,除了偶尔向周边国家出口过极少数量的煤炭,从未有过大规模商业出口。印度煤炭公司打算到2024年将产量提升至10亿吨。按照草案,该公司计划到2024至2025年时,每年出口1500万至2000万吨煤炭。(央视)

鄂尔多斯煤炭网:去年我国北方港口下水煤炭8.15亿吨
据港口生产快报,去年,我国北方沿海港口合计完成煤炭吞吐量8.15亿吨,创历史新高,同比增加6900万吨。其中,环渤海港口完成煤炭吞吐量7.52亿吨,同比增加5800万吨。环渤海港口完成煤炭发运量占北方港口煤炭吞吐量的92.2%。截止去年年底,环渤海港口仍富余一个亿的运输能力,富余运能主要集中在秦皇岛港和曹妃甸港,而两港恰恰分别是大秦线和蒙冀线的下水港口。今年,随着先进煤炭产能的加快释放,运煤铁路能力的进一步发挥,以及下游需求的增加,我国环渤海港口煤炭吞吐量有望继续保持增长态势。

2022年春节假期民航运送旅客501万人次 同比增40.2%
中国民航网2月7日消息,2022年春节假期(1月31日-2月6日)全国民航共运输旅客501万人次,比2021年春节假期同期增长40.2%。总体来看,今年春节假期旅客出行数量虽未达到疫情前水平,但比2021年有大幅增长,其中正月初六(2月6日)当日运输旅客123万人、保障飞行航班13297班,达到假期运输最高峰。

韩国调整防疫方案:重点关注高风险居家治疗者,韩国不再监测60岁以下无症轻症患者
韩国国际广播电台2月7日报道,韩国中央防疫对策本部7日表示,以当天0时为准,韩国新增35286例新冠确诊病例,累计病例达104.4963万例。韩防疫部门公布了旨在应对奥密克戎的防疫和医疗体系重组方案。首先,监测重点将放在高风险群体居家治疗患者上,对60岁以下的无症状和轻症患者将不再进行监测,必要时在社区医院接受无接触诊疗即可。

2月21日起,澳大利亚将向已接种疫苗的国际旅客重开边境
当地时间7日,澳大利亚总理莫里森向媒体表示,自2月21日起,澳大利亚边境将向已接种新冠疫苗的国际旅客重新开放。这是澳大利亚边境关闭约两年后,重新向国际游客开放。但对于未按要求接种疫苗的国际旅客,入境澳大利亚需要申请豁免,并在入境后接受隔离。(央视新闻)

机构观点


国泰君安期货:原油向上突破,高位震荡
一方面,美国或逐步开启对于伊朗制裁的解除,伊朗原油供应大幅回归的可能性继续提升。另一方面,在如此之高的油价下市场对于页岩油产量大幅扩张的预期也在形成。虽然受制于前期资本性支出下滑,上半年北美页岩油产量大幅回升的可能性依旧较低,即便供应增加也更多集中在下半年。但考虑到市场原本对于供应缺口的担忧就集中在下半年,一旦页岩油有增产苗头很可能将修正市场前期对于下半年供应偏紧的担忧;
中期来看,紧缩周期下商品价格见顶回落依旧是2022年的确定性,我们对于观点的修正更多从修正油价短期波动节奏的角度出发,即当前海外经济火热表现或延后油价下行拐点。对于油价短期的上行空间,由于地缘政治因素的扰动不易拿捏,理论上任何高点均有可能出现。而对于这一拐点的精准定位,宏观面受到美、欧通胀拐点的影响,不确定性主要源自疫情和海外央行紧缩节奏;微观层面受到伊朗、俄罗斯、美国页岩油供应表现的扰动,不确定性主要源自地缘政治、产能评估误差等。未来一周建议继续关注海外通胀数据和伊朗原油恢复前景,油价波动或将放大。

方正中期期货:供应偏紧叠加地缘局势紧张 原油维持强势
春节假期,欧美原油整体延续涨势,WTI原油累计涨5.3%,Brent原油累计涨4.1%,并不断刷新近7年多以来新高,全球地缘局势持续紧张以及原油供应整体偏紧支撑油市,同时机构方面继续维持看涨气氛。当前东欧局势仍无缓和迹象,而伊朗核谈仍处僵局,全球地缘局势持续紧张,此外,由于OPEC+产量恢复不及预期,同时美国页岩油维持低景气度,原油供应端持续偏紧。在此背景下,油价短线预计维持强势格局,国内SC原油节后预计将高开并进一步走高。操作上,建议短线维持多头思路,期权策略方面建议卖出虚值看涨期权。

机构分析:美联储官员可能认真考虑加息50个基点
美国就业市场高烧不退,上个世纪只有几段时期失业率降至4%以下。FOMC预测表明,该委员会押注通胀表现会像2018年至2020年那样,当时失业率降至3.5%,但没有给物价造成太大上行压力。这可能是美联储官员与3月加息50个基点的可能性保持距离的原因之一。但最新一系列火热的就业市场数据,包括非农就业数据向上修正、职位空缺和辞职数据都预示当前的就业市场可能是一个世纪以来最为吃紧的。有迹象表明,奥密克戎毒株疫情最糟糕的时候已经过去。所有因素综合在一起,美联储官员可能在3月会议上认真考虑加息50个基点。

国信期货:担忧美国原油减产,国际油价上涨创新高
美国得克萨斯州严冬风暴引发对美国最大页岩油田二叠纪盆地停产的担忧,地缘局势紧张也支撑石油市场气氛,国际油价春节期间大幅上涨创新高。严冬风暴将带来严重的低温,可能导致页岩油生产设备冻结,从而导致停产。美国得克萨斯州是美国产油最多的页岩油地区,二叠纪盆地页岩油产量占美国原油产量的近半。技术面,当前油价继续维持在震荡上行趋势中。操作建议:偏多思路操作。

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